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中欧智能制造混合财报解读:份额微增1.24%,净资产飙升18.41%,净利润达3024万,管理费204万

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来源:新浪基金∞工作室

2025年3月29日,中欧基金管理有限公司发布中欧智能制造混合型证券投资基金2024年年度报告。报告期内,该基金在份额、净资产、净利润及管理费等方面呈现出显著变化,值得投资者关注。

主要财务指标:盈利显著,净值增长

本期利润与净资产情况

报告显示,2024年中欧智能制造混合A类本期利润为13,619,200.66元,C类为16,622,396.09元 ,两类合计实现本期利润30,241,596.75元,较上年度的 -557,399.09元实现了大幅扭亏为盈。从净资产数据来看,2024年末A类期末基金资产净值为100,392,080.84元,C类为114,033,489.36元,净资产合计214,425,570.20元,相比2023年末的181,081,706.33元,增长了18.41%。这表明基金在2024年资产规模扩张且盈利能力增强。

年份类别本期利润(元)期末基金资产净值(元)
2024年中欧智能制造混合A13,619,200.66100,392,080.84
2024年中欧智能制造混合C16,622,396.09114,033,489.36
2023年中欧智能制造混合A-1,834,120.00113,576,902.48
2023年中欧智能制造混合C1,276,720.9167,504,803.85

基金份额净值增长率

2024年中欧智能制造混合A类份额净值增长率为17.46%,C类为16.83%,均跑赢2023年。同期业绩比较基准收益率为17.05%,A类超出基准0.41%,C类虽未跑赢基准,但差距仅为 -0.22%。自基金合同生效起至今,A类份额净值累计增长率为13.45%,C类为11.85%,显示出基金长期增长趋势。

阶段类别份额净值增长率业绩比较基准收益率差值
过去一年中欧智能制造混合A17.46%17.05%0.41%
过去一年中欧智能制造混合C16.83%17.05%-0.22%
自基金合同生效起至今中欧智能制造混合A13.45%1.77%11.68%
自基金合同生效起至今中欧智能制造混合C11.85%1.77%10.08%

投资策略与业绩表现:把握市场节奏,科技股贡献突出

投资策略分析

2024年国内大部分股指上涨,市场风格上大盘股领涨。该基金坚持持有长期有价值、具全球竞争力的股票,如SoC行业优质公司、先进制程相关产业链企业等。在市场情绪波动时,布局有成长性、定价有空间的企业,顺应市场变化,把握结构性行情。

业绩归因

基金业绩增长得益于对科技行业的精准把握。2024年科技行业中AI眼镜和低空经济等结构性行情亮眼,基金所持仓的相关科技股表现出色,推动净值上升。如在AI领域,基金经理看好端侧成长空间,布局相关企业,获得较好收益。

费用情况:费率调整影响管理费,托管费相应变化

基金管理费

2024年当期发生的基金应支付的管理费为2,047,101.51元,较2023年的2,479,516.18元有所下降。这主要源于2023年7月10日起管理费率由1.5%/年调低至1.2%/年。其中,应支付销售机构的客户维护费为724,703.45元,应支付基金管理人的净管理费为1,322,398.06元。

年份当期发生的基金应支付的管理费(元)管理费率
2024年2,047,101.511.2%/年
2023年2,479,516.181.5%/年(2023年7月10日前),1.2%/年(2023年7月10日后)

基金托管费

2024年当期发生的基金应支付的托管费为341,183.61元,低于2023年的413,252.69元。托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提,管理费率的调低使得托管费相应减少。

投资组合:股票投资主导,行业分布集中

资产配置

期末基金总资产中,权益投资占比88.72%,金额为191,726,719.37元,其中股票投资达191,726,719.37元;固定收益投资占0.12%,金额为253,653.45元,主要为可转债。银行存款和结算备付金合计占9.78%,其他各项资产占1.38%。权益投资占比较大,显示基金对股票市场的侧重。

项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
权益投资191,726,719.3788.72
固定收益投资253,653.450.12
银行存款和结算备付金合计21,135,161.299.78
其他各项资产2,990,679.761.38

股票行业分布

境内股票投资集中在信息技术、科学研究和技术服务业等行业。港股通投资股票涉及消费者非必需品、医疗保健、信息技术等领域。前十大重仓股涵盖科技、消费、医疗等行业,如立讯精密、理想汽车 - W等,反映基金多元化投资同时,聚焦智能制造相关的优势行业。

份额持有人信息:机构与个人投资者并存,管理人持有稳定

持有人结构

期末基金份额持有人户数为9,755户,户均持有份额19,522.12份。机构投资者持有份额46,332,900.60份,占比24.33%;个人投资者持有份额144,105,339.42份,占比75.67%,个人投资者为主要持有者。

持有人结构持有份额(份)占总份额比例
机构投资者46,332,900.6024.33%
个人投资者144,105,339.4275.67%

管理人从业人员持有情况

基金管理人所有从业人员持有A类份额3,800,717.26份,占A类总份额4.30%;持有C类份额7,444.85份,占C类总份额0.01%,合计占基金总份额2.00%。本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有A类份额在50 - 100万份区间,基金经理持有A类份额超100万份,显示管理人对基金的信心。

开放式基金份额变动:整体微增,两类份额有别

2024年中欧智能制造混合A类期初份额117,585,273.47份,申购71,925,880.32份,赎回101,023,121.17份,期末份额88,488,032.62份;C类期初份额70,511,629.27份,申购222,115,710.86份,赎回190,677,132.73份,期末份额101,950,207.40份。整体来看,基金份额总额从2023年末的188,096,902.74份增长至190,438,240.02份,增长率为1.24%。

类别期初份额(份)申购份额(份)赎回份额(份)期末份额(份)
中欧智能制造混合A117,585,273.4771,925,880.32101,023,121.1788,488,032.62
中欧智能制造混合C70,511,629.27222,115,710.86190,677,132.73101,950,207.40

风险提示

尽管2024年基金业绩表现良好,但仍存在风险。市场风格切换可能影响基金持仓股票表现,如科技行业热度下降,相关股票价格可能下跌。单一投资者持有比例超20%,市场突变时可能引发集中赎回,导致流动性风险。投资者应关注市场变化及基金持仓调整,合理配置资产。

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